2023 年度 查干浩特旅游经济开发区管理委员会部门决算

财政拨款“三公”经费支出

公开09表

                                第三部分 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为1484.6万元、1307.3万元。与2022年度相比，收、支总计各增加714.5万元、487万元，增长92 %、59%。主要原因：2023年查干浩特旅游经济开发区管理委员会增加集中供热、买煤款等大额支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1484.6万元，其中：财政拨款收入1484.3万元， 比上年增加714.5万元，增长92 %，主要是2023年查干浩特旅游经济开发区管理委员会增加集中供热、买煤款等大额支出；其他收入0.29万元， 比上年减少0.16万元，下降55%，主要是银行利息下调。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1307.3万元，其中：基本支出1307.3万元， 比上年增加487万元，增长59%，主要是 2023年查干浩特旅游经济开发区管理委员会增加集中供热、买煤款等大额支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为1484.3万元、1307.3万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加714.5万元、487万元，增长92%、59%。主要原因：2023年查干浩特旅游经济开发区管理委员会增加集中供热、买煤款等大额支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ 一 ）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1307.3万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加增加487万元，增长59 %，主要是 2023年查干浩特旅游经济开发区管理委员会增加集中供热、买煤款等大额支出。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1307.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1307.3万元，占100%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1562.9万元，支出决算为1307.3万元，完成年初预算的  83%。其中：

1.一般公共服务（类） 财政事务（款） 行政运行（项） 。 年初预算为480.2万元，支出决算为480.2万元， 完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）其他文化和旅游项目（项）。年初预算为853.8万元，支出决算为598.2万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出未完成。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为228.9万元，支出决算为228.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1307.3万元，其中：

人员经费237.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。

公用经费1070万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（ 一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为29万元，完成预算的100%；较2022年度增加4.04万元，增长16%，主要原因是2023年度支出法院判决返还陈欠公车运行维护维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）

2.公务用车购置及运行费预算为29万元，支出决算为29万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加4.04万元，增长16%，主要原因是 2023年支出法院判决返还陈欠公车运行维护维修费。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至 2023年 12 月 31日，公务用车保有量为3辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出29万元，主要是车辆维修、车辆保养、车辆保险以及车辆加油。公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加0.335 万元，增长100 %，主要原因是2022年度没有发生公务接待。其中：

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0.35万元。主要用于对口帮扶项目接待。全年共 接待国内来访团组1个、来宾7人次（不包括陪同人员） 。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关  维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。